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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尤之奇
- 成立日期：
- 2024-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.89亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债04 |
4929.91 |
50.00 |
9.70% |
| 2 |
25超长特别国债02 |
4609.06 |
50.00 |
9.07% |
| 3 |
25长春公交MTN001B |
4160.62 |
40.00 |
8.19% |
| 4 |
20西咸04 |
4143.35 |
40.00 |
8.15% |
| 5 |
25长发集团MTN002 |
4120.74 |
40.00 |
8.11% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.53% |
0.16% |
0.52% |
1.31% |
0.57% |
4.42% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2749/8836 |
1944/8836 |
7619/8836 |
6692/8836 |
5402/8836 |
3198/8836 |
6611/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0003 |
0.03% |
