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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴振翔
- 成立日期：
- 2024-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-01-15 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-13 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-12 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-01-07 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0034 |
0.31 |
| 2026-01-05 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0039 |
0.36 |
| 2025-12-31 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0006 |
0.06 |