加载中...
- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴振翔
- 成立日期：
- 2024-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
澜起科技 |
6.19 |
|
0.55% |
| 2 |
紫金矿业 |
5.59 |
|
0.49% |
| 3 |
工业富联 |
5.28 |
|
0.47% |
| 4 |
五粮液 |
4.86 |
|
0.43% |
| 5 |
美的集团 |
4.36 |
|
0.39% |
| 6 |
中国平安 |
4.41 |
|
0.39% |
| 7 |
伊利股份 |
4.09 |
|
0.36% |
| 8 |
牧原股份 |
3.71 |
|
0.33% |
| 9 |
药明康德 |
3.36 |
|
0.30% |
| 10 |
京东方A |
3.33 |
|
0.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
493.11 |
4.90 |
43.60% |
| 2 |
25国债01 |
262.01 |
2.60 |
23.17% |
| 3 |
25国债13 |
160.32 |
1.60 |
14.18% |
| 4 |
24国债05 |
10.14 |
0.10 |
0.90% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.22% |
0.64% |
0.95% |
1.37% |
3.21% |
0.29% |
8.39% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
8503/8781 |
1784/8781 |
2111/8781 |
2171/8781 |
1875/8781 |
2710/8781 |
4052/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-01-15 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-13 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0004 |
-0.04% |
