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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴振翔
- 成立日期：
- 2024-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0034 |
0.31 |
| 2026-01-05 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0040 |
0.37 |
| 2025-12-31 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0036 |
0.33 |
| 2025-12-16 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2025-12-15 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-11 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-10 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-09 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0006 |
-0.06 |