汇添富稳丰回报债券发起式A 净资产规模 0.11 亿元，比上期增加 2.44% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 18.59 | 0.09 | 81.13 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.11 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 17.64 | 0.09 | 76.14 | 0.01 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.12 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 17.08 | 0.10 | 81.47 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 1.26 | 0.11 | 0.12 |
| 2024-12-31 | 0.02 | 18.83 | 0.09 | 80.90 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.11 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 18.43 | 0.09 | 71.00 | 0.01 | 4.69 | 0.01 | 5.88 | 0.11 | 0.12 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 18.19 | 0.08 | 70.46 | 0.01 | 11.22 | 0.00 | 0.13 | 0.10 | 0.11 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 10.99 | 0.08 | 67.84 | 0.03 | 21.15 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.12 |