华富吉禄90天滚动持有债券C 净资产规模 0.84 亿元，比上期增加 -8.58% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 98.10 | 0.02 | 1.34 | 0.01 | 0.56 | 0.84 | 1.73 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 90.56 | 0.07 | 3.51 | 0.12 | 5.93 | 0.92 | 1.98 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 96.83 | 0.03 | 2.44 | 0.01 | 0.73 | 0.88 | 1.20 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 90.62 | 0.06 | 4.79 | 0.06 | 4.59 | 1.03 | 1.35 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 58.62 | 0.01 | 3.87 | 0.14 | 37.51 | 0.31 | 0.38 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 93.93 | 0.07 | 5.74 | 0.00 | 0.33 | 0.84 | 1.17 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 90.83 | 0.00 | 0.22 | 0.19 | 8.95 | 1.77 | 2.11 |