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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0220元
- 基金经理：
- 尤之奇
- 成立日期：
- 2023-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22江西银行永续债01 |
1037.94 |
10.00 |
5.94% |
| 2 |
22国开03 |
1034.88 |
10.00 |
5.92% |
| 3 |
25国开06 |
1011.76 |
10.00 |
5.79% |
| 4 |
25首开MTN004A |
1010.65 |
10.00 |
5.78% |
| 5 |
25皖能股SCP004 |
1005.73 |
10.00 |
5.75% |
| 6 |
华实4优 |
502.09 |
5.00 |
2.87% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.49% |
0.71% |
1.30% |
2.92% |
0.55% |
7.37% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3086/8836 |
2261/8836 |
2313/8836 |
2387/8836 |
2043/8836 |
3322/8836 |
4991/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0513 |
1.0733 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0512 |
1.0732 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0510 |
1.0730 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
1.0507 |
1.0727 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
1.0504 |
1.0724 |
0.0004 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-26 |
2025-11-27 |
2025-11-27 |
2025-11-28 |
0.0020 |
| 2025-10-25 |
2025-10-27 |
2025-10-27 |
2025-10-28 |
0.0020 |
| 2025-09-24 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-26 |
0.0020 |
| 2025-08-26 |
2025-08-27 |
2025-08-27 |
2025-08-28 |
0.0020 |
| 2025-07-24 |
2025-07-25 |
2025-07-25 |
2025-07-28 |
0.0020 |
