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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0507元
- 基金经理：
- 罗远航
- 成立日期：
- 2023-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.98亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0039 |
1.0546 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0038 |
1.0545 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0038 |
1.0545 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0037 |
1.0544 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.0036 |
1.0543 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.0036 |
1.0543 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.0036 |
1.0543 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0036 |
1.0543 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.0036 |
1.0543 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0033 |
1.0540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0033 |
1.0540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0033 |
1.0540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0033 |
1.0540 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0032 |
1.0539 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0030 |
1.0537 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0030 |
1.0537 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0029 |
1.0536 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0026 |
1.0533 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0023 |
1.0530 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0022 |
1.0529 |
0.0002 |
0.02 |