华泰柏瑞锦合债券 净资产规模 20.15 亿元，比上期增加 -1.72% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 24.55 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 20.15 | 24.56 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.92 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 20.50 | 22.92 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 22.49 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 20.49 | 22.49 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.03 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 20.50 | 21.04 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 20.28 | 22.51 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.75 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 20.41 | 24.75 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 23.16 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 20.18 | 23.17 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.27 | 80.92 | 0.02 | 0.08 | 3.82 | 19.00 | 20.10 | 20.11 |