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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑伟山,吴文明
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.01亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-08 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-06 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-05 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-31 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-16 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-15 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-11 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0012 |
-0.11 |