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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑伟山,吴文明
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.01亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国银河 |
408.71 |
|
0.65% |
| 2 |
东方财富 |
401.38 |
|
0.64% |
| 3 |
双环传动 |
398.48 |
|
0.64% |
| 4 |
姚记科技 |
389.34 |
|
0.62% |
| 5 |
中航沈飞 |
388.03 |
|
0.62% |
| 6 |
芒果超媒 |
368.30 |
|
0.59% |
| 7 |
航天彩虹 |
323.54 |
|
0.52% |
| 8 |
厦门钨业 |
325.60 |
|
0.52% |
| 9 |
温氏股份 |
297.76 |
|
0.48% |
| 10 |
华润三九 |
283.52 |
|
0.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
3017.99 |
30.00 |
4.83% |
| 2 |
25附息国债18 |
3004.14 |
30.00 |
4.81% |
| 3 |
25国开15 |
2540.32 |
26.00 |
4.07% |
| 4 |
25国债08 |
2535.99 |
25.20 |
4.06% |
| 5 |
25国开08 |
2483.35 |
25.00 |
3.98% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
0.37% |
-0.20% |
2.04% |
3.25% |
3.28% |
9.50% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
913/8765 |
1495/8765 |
8264/8765 |
1501/8765 |
1595/8765 |
1377/8765 |
2953/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0004 |
-0.04% |
