华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 净资产规模 0.46 亿元，比上期增加 -17.66% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 98.14 | 0.01 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.65 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 99.65 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.12 | 0.56 | 0.84 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 99.54 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.27 | 0.57 | 0.82 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 99.69 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.12 | 0.58 | 0.83 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 97.77 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | 2.14 | 1.58 | 2.51 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 99.81 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.03 | 0.65 | 1.07 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 94.03 | 0.06 | 5.52 | 0.01 | 0.45 | 0.77 | 1.15 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 97.94 | 0.01 | 0.73 | 0.01 | 1.33 | 0.78 | 1.00 |