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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑青,王烨斌
- 成立日期：
- 2022-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开04 |
1030.58 |
10.00 |
15.84% |
| 2 |
21国开08 |
1013.43 |
10.00 |
15.58% |
| 3 |
23国开07 |
1010.46 |
10.00 |
15.54% |
| 4 |
25农发01 |
1007.64 |
10.00 |
15.49% |
| 5 |
21国开03 |
821.33 |
8.00 |
12.63% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.14% |
0.22% |
0.42% |
1.50% |
0.04% |
7.03% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
3663/8772 |
5264/8772 |
7308/8772 |
4815/8772 |
3771/8772 |
4047/8772 |
5153/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-05 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0000 |
0.00% |
