华商鸿源三个月定开纯债债券 净资产规模 47.39 亿元，比上期增加 -2.11% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 38.80 | 81.84 | 0.11 | 0.23 | 8.50 | 17.93 | 47.39 | 47.41 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 46.28 | 93.49 | 0.10 | 0.20 | 3.12 | 6.31 | 48.41 | 49.50 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 56.93 | 95.40 | 0.11 | 0.18 | 2.64 | 4.42 | 59.65 | 59.68 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 74.58 | 99.85 | 0.11 | 0.15 | -0.00 | 0.00 | 70.13 | 74.69 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 62.59 | 99.92 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 62.62 | 62.64 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 60.69 | 99.70 | 0.18 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 58.05 | 60.88 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 63.11 | 96.78 | 2.10 | 3.22 | -0.00 | 0.00 | 63.92 | 65.21 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 63.49 | 99.83 | 0.11 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 61.53 | 63.60 |