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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.0581元
- 基金经理：
- 杜钧天
- 成立日期：
- 2022-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 47.53亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
89599.87 |
900.00 |
18.51% |
| 2 |
24国开03 |
69105.54 |
670.00 |
14.28% |
| 3 |
25进出清发02 |
59746.13 |
600.00 |
12.34% |
| 4 |
25进出清发007 |
49558.85 |
500.00 |
10.24% |
| 5 |
25农发09 |
20009.89 |
200.00 |
4.13% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.15% |
0.00% |
-0.48% |
-0.17% |
0.08% |
6.10% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
3929/8781 |
6459/8781 |
8190/8781 |
7934/8781 |
8096/8781 |
5581/8781 |
5795/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0192 |
1.0773 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.0189 |
1.0770 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0188 |
1.0769 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
1.0186 |
1.0767 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
1.0184 |
1.0765 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-05 |
2025-03-06 |
2025-03-06 |
2025-03-10 |
0.0051 |
| 2024-12-04 |
2024-12-05 |
2024-12-05 |
2024-12-09 |
0.0155 |
| 2024-03-07 |
2024-03-11 |
2024-03-11 |
2024-03-13 |
0.0051 |
| 2023-11-22 |
2023-11-24 |
2023-11-24 |
2023-11-28 |
0.0071 |
| 2023-09-23 |
2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-28 |
0.0051 |
