汇添富鑫弘定开债C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 18.29 | 99.82 | 0.03 | 0.17 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 18.33 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.81 | 99.84 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 22.85 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 17.38 | 99.05 | 0.05 | 0.30 | 0.11 | 0.65 | 0.00 | 17.54 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.11 | 99.03 | 0.01 | 0.06 | 0.17 | 0.91 | 0.00 | 18.29 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 21.76 | 98.17 | 0.02 | 0.10 | 0.38 | 1.73 | 0.00 | 22.17 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.20 | 98.74 | 0.03 | 0.18 | 0.20 | 1.08 | 0.00 | 18.43 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.05 | 99.67 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.15 | 0.00 | 18.11 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 17.01 | 96.33 | 0.07 | 0.39 | 0.58 | 3.28 | 0.00 | 17.65 |