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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 晏建军
- 成立日期：
- 2022-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17国开10 |
26373.98 |
250.00 |
18.44% |
| 2 |
24附息国债06 |
12522.82 |
120.00 |
8.75% |
| 3 |
24浦发银行债01 |
8174.94 |
80.00 |
5.72% |
| 4 |
24兴业金租债01 |
8172.79 |
80.00 |
5.71% |
| 5 |
17国开15 |
7364.10 |
70.00 |
5.15% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5046/8770 |
7097/8770 |
7849/8770 |
7040/8770 |
7799/8770 |
7737/8770 |
8474/8770 |
