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- 基金估值：
-
[08-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹渝,刘振超,陈利
- 成立日期：
- 2020-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-08-27 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-08-26 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-08-23 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-08-22 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-08-21 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-08-20 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-08-19 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-08-16 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-15 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-08-14 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-08-13 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-12 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-08-09 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-08-08 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-08-07 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-06 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-08-05 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-08-02 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-08-01 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-07-31 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0000 |
0.00 |