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- 基金估值：
-
[08-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹渝,刘振超,陈利
- 成立日期：
- 2020-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
晶澳科技 |
34.40 |
|
1.77% |
| 2 |
宁德时代 |
28.42 |
|
1.47% |
| 3 |
温氏股份 |
24.56 |
|
1.27% |
| 4 |
恩捷股份 |
22.76 |
|
1.17% |
| 5 |
山东黄金 |
22.04 |
|
1.14% |
| 6 |
华阳股份 |
22.11 |
|
1.14% |
| 7 |
光环新网 |
21.46 |
|
1.11% |
| 8 |
爱尔眼科 |
18.64 |
|
0.96% |
| 9 |
乐普医疗 |
18.54 |
|
0.96% |
| 10 |
宋城演艺 |
16.27 |
|
0.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债09 |
752.56 |
7.50 |
62.10% |
| 2 |
24国债02 |
293.11 |
2.90 |
24.19% |
业绩表现
截至：2024-08-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.07% |
0.21% |
1.92% |
3.25% |
2.56% |
-2.76% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.05% |
-9.09% |
-5.42% |
-10.89% |
-3.67% |
-31.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.09% |
-0.16% |
0.20% |
1.25% |
2.47% |
1.85% |
6.31% |
| 同类型阶段排名 |
1011/7469 |
2117/7469 |
5590/7469 |
1896/7469 |
2827/7469 |
2685/7469 |
6952/7469 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-08-27 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-26 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-23 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-22 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0001 |
-0.01% |
