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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1312元
- 基金经理：
- 刘鹏飞,肖芳芳
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0495 |
1.1807 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0493 |
1.1805 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0491 |
1.1803 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0492 |
1.1804 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0491 |
1.1803 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0489 |
1.1801 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0488 |
1.1800 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0486 |
1.1798 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0485 |
1.1797 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0482 |
1.1794 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0480 |
1.1792 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0478 |
1.1790 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0477 |
1.1789 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0479 |
1.1791 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0477 |
1.1789 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0474 |
1.1786 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0470 |
1.1782 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0859 |
1.1779 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0859 |
1.1779 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0859 |
1.1779 |
-0.0008 |
-0.06 |