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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1312元
- 基金经理：
- 刘鹏飞,肖芳芳
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0556 |
1.1868 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0556 |
1.1868 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0554 |
1.1866 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.0550 |
1.1862 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0547 |
1.1859 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0542 |
1.1854 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0537 |
1.1849 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0535 |
1.1847 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0534 |
1.1846 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0535 |
1.1847 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0536 |
1.1848 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0535 |
1.1847 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0534 |
1.1846 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0534 |
1.1846 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0535 |
1.1847 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0532 |
1.1844 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0529 |
1.1841 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0526 |
1.1838 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0523 |
1.1835 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0520 |
1.1832 |
0.0002 |
0.02 |