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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.1312元
- 基金经理：
- 刘鹏飞,肖芳芳
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
52.88 |
|
0.80% |
| 2 |
华荣股份 |
43.56 |
|
0.66% |
| 3 |
广汇能源 |
37.20 |
|
0.57% |
| 4 |
中国银行 |
35.20 |
|
0.53% |
| 5 |
新奥股份 |
34.85 |
|
0.53% |
| 6 |
中国铁建 |
33.25 |
|
0.51% |
| 7 |
华鲁恒升 |
32.70 |
|
0.50% |
| 8 |
盾安环境 |
31.50 |
|
0.48% |
| 9 |
西部矿业 |
28.93 |
|
0.44% |
| 10 |
宁德时代 |
28.52 |
|
0.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23中行二级资本债03A |
3214.76 |
30.00 |
5.84% |
| 2 |
24湖州01 |
3089.45 |
30.00 |
5.62% |
| 3 |
22建行永续债01 |
3077.32 |
30.00 |
5.59% |
| 4 |
24徐州新盛MTN005 |
3060.91 |
30.00 |
5.56% |
| 5 |
24广发08 |
3058.91 |
30.00 |
5.56% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.38% |
0.88% |
0.84% |
2.08% |
0.22% |
4.40% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
1955/8781 |
2597/8781 |
2150/8781 |
2951/8781 |
2785/8781 |
2868/8781 |
6560/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0518 |
1.1830 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.0515 |
1.1827 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
1.0512 |
1.1824 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
1.0510 |
1.1822 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.0508 |
1.1820 |
0.0009 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-06 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-11 |
0.0392 |
| 2020-09-23 |
2020-09-25 |
2020-09-25 |
2020-09-29 |
0.0164 |
| 2020-06-23 |
2020-06-24 |
2020-06-24 |
2020-06-30 |
0.0127 |
| 2020-03-24 |
2020-03-25 |
2020-03-25 |
2020-03-27 |
0.0154 |
| 2019-12-26 |
2019-12-27 |
2019-12-27 |
2019-12-31 |
0.0137 |
