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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方抗,李晓博
- 成立日期：
- 2024-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.62亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农业银行永续债01 |
20412.13 |
200.00 |
4.56% |
| 2 |
26工商银行CD037 |
19725.71 |
200.00 |
4.40% |
| 3 |
21交通银行永续债 |
17640.07 |
170.00 |
3.94% |
| 4 |
21中信银行永续债 |
13532.98 |
130.00 |
3.02% |
| 5 |
23中银投资MTN001 |
12358.39 |
120.00 |
2.76% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
0.10% |
0.45% |
0.90% |
1.47% |
0.79% |
6.85% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
-0.07% |
0.61% |
1.54% |
2.60% |
1.32% |
8.00% |
| 同类型阶段排名 |
3643/9017 |
5168/9017 |
5994/9017 |
6642/9017 |
5815/9017 |
6628/9017 |
5225/9017 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0001 |
-0.01% |
