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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0162元
- 基金经理：
- 陶然
- 成立日期：
- 2024-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.36亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发09 |
23011.38 |
230.00 |
10.96% |
| 2 |
21工商银行二级02 |
11521.61 |
110.00 |
5.49% |
| 3 |
25方正G6 |
9990.67 |
100.00 |
4.76% |
| 4 |
25中行TLAC非资本债02(BC) |
9966.19 |
100.00 |
4.75% |
| 5 |
21建设银行二级03 |
9467.30 |
90.00 |
4.51% |
| 6 |
共建03优 |
1201.31 |
12.00 |
0.57% |
| 7 |
LC32A1 |
1027.46 |
16.00 |
0.49% |
| 8 |
漳州16A |
1013.85 |
10.00 |
0.48% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.15% |
0.55% |
0.86% |
2.05% |
0.01% |
3.11% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5331/8770 |
5182/8770 |
4144/8770 |
2697/8770 |
2637/8770 |
5633/8770 |
7020/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0290 |
1.0452 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.0287 |
1.0449 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0289 |
1.0451 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.0291 |
1.0453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0289 |
1.0451 |
0.0004 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-15 |
2024-10-16 |
2024-10-16 |
2024-10-17 |
0.0162 |
