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- 基金估值：
-
[04-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李娜
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-15 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-14 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-13 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-10 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-09 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-08 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-07 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-03 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0001 |
0.01 |