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- 基金估值：
-
[04-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李娜
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22邮储银行二级01 |
10498.99 |
100.00 |
7.08% |
| 2 |
21中信保诚人寿 |
10349.21 |
100.00 |
6.98% |
| 3 |
21中国银行二级03 |
10206.30 |
100.00 |
6.88% |
| 4 |
先锋11C1 |
10099.91 |
100.00 |
6.81% |
| 5 |
22兴业银行二级01 |
9457.35 |
90.00 |
6.38% |
| 6 |
21建信人寿01 |
7291.05 |
70.00 |
4.92% |
| 7 |
先锋6C02 |
3028.10 |
30.00 |
2.04% |
| 8 |
工鑫36C |
2026.61 |
20.00 |
1.37% |
| 9 |
苏地产优 |
2009.44 |
20.00 |
1.36% |
| 10 |
23长房优 |
2006.62 |
20.00 |
1.35% |
业绩表现
截至：2026-04-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.18% |
0.55% |
1.06% |
1.99% |
0.62% |
5.27% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
0.35% |
-1.39% |
1.71% |
24.57% |
1.19% |
14.50% |
| 同类型平均收益率 |
0.29% |
0.27% |
0.65% |
1.50% |
2.81% |
1.02% |
8.13% |
| 同类型阶段排名 |
6744/8904 |
6124/8904 |
5683/8904 |
5522/8904 |
3696/8904 |
6265/8904 |
6322/8904 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-15 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0000 |
0.00% |
