国泰利享安益短债债券A 报告期末总份额 18.88 亿份，比上期增加 109.18% , 期末净资产 20.47 亿元，比上期增加 110.01% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 17.18 | 7.33 | 18.88 | 109.18 | 20.47 |
| 2025-06-30 | 6.49 | 2.47 | 9.03 | 80.16 | 9.75 |
| 2025-03-31 | 2.10 | 1.99 | 5.01 | 2.36 | 5.38 |
| 2024-12-31 | 2.85 | 6.51 | 4.90 | -42.74 | 5.24 |
| 2024-09-30 | 7.04 | 5.50 | 8.55 | 22.11 | 9.07 |
| 2024-06-30 | 7.72 | 2.35 | 7.00 | 329.33 | 7.40 |
| 2024-03-31 | 1.28 | 0.37 | 1.63 | 125.68 | 1.71 |
| 2023-12-31 | 1.02 | 0.68 | 0.72 | 89.24 | 0.75 |