国泰利享安益短债债券A 净资产规模 20.47 亿元，比上期增加 110.01% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 31.49 | 97.33 | 0.01 | 0.03 | 0.85 | 2.64 | 20.47 | 32.35 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.94 | 94.75 | 0.01 | 0.04 | 1.15 | 5.21 | 9.75 | 22.10 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 16.96 | 95.45 | 0.05 | 0.29 | 0.76 | 4.26 | 5.38 | 17.77 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.04 | 96.27 | 0.09 | 0.38 | 0.77 | 3.35 | 5.24 | 22.89 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 25.94 | 93.20 | 0.02 | 0.08 | 1.87 | 6.72 | 9.07 | 27.83 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 34.35 | 97.21 | 0.00 | 0.01 | 0.98 | 2.78 | 7.40 | 35.33 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 31.64 | 97.31 | 0.01 | 0.02 | 0.87 | 2.67 | 1.71 | 32.51 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 27.41 | 99.39 | 0.01 | 0.05 | 0.16 | 0.56 | 0.75 | 27.58 |