国泰嘉睿纯债债券C 报告期末总份额 6.05 亿份，比上期增加 -50.06% , 期末净资产 6.38 亿元，比上期增加 -50.49% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.48 | 8.55 | 6.05 | -50.06 | 6.38 |
| 2025-06-30 | 5.71 | 12.34 | 12.12 | -35.36 | 12.90 |
| 2025-03-31 | 22.72 | 35.66 | 18.75 | -40.83 | 19.77 |
| 2024-12-31 | 72.85 | 81.25 | 31.68 | -20.96 | 33.60 |
| 2024-09-30 | 90.04 | 50.32 | 40.09 | 10,634.79 | 43.20 |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.21 | 0.37 | 376.47 | 0.40 |
| 2024-03-31 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 1,633.66 | 0.08 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.67 | 0.00 |