国泰嘉睿纯债债券C 净资产规模 6.38 亿元，比上期增加 -50.49% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 79.26 | 99.84 | 0.12 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 6.38 | 79.38 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 113.28 | 98.42 | 0.24 | 0.21 | 1.58 | 1.37 | 12.90 | 115.10 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 97.29 | 97.16 | 2.69 | 2.69 | 0.15 | 0.15 | 19.77 | 100.13 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 96.58 | 96.86 | 1.67 | 1.67 | 1.46 | 1.47 | 33.60 | 99.71 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 79.38 | 80.10 | 18.58 | 18.75 | 1.14 | 1.15 | 43.20 | 99.09 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 98.21 | 0.06 | 0.82 | 0.07 | 0.97 | 0.40 | 7.54 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 97.81 | 0.10 | 2.15 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 4.57 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.43 | 99.88 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 4.43 |