加载中...
- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴迪
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.86亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-06-11 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-06-10 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-06-09 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-06-08 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0077 |
-0.68 |
| 2026-06-05 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0082 |
-0.72 |
| 2026-06-04 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-06-03 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0036 |
0.32 |
| 2026-06-02 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0045 |
0.40 |
| 2026-06-01 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0067 |
-0.59 |
| 2026-05-29 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0056 |
-0.49 |
| 2026-05-28 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-05-27 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-05-26 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0046 |
-0.40 |
| 2026-05-25 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0075 |
0.66 |
| 2026-05-22 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0034 |
0.30 |
| 2026-05-21 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0063 |
-0.55 |
| 2026-05-20 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0072 |
0.64 |
| 2026-05-19 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0056 |
0.50 |
| 2026-05-18 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0009 |
0.08 |