广发恒祥债券C 净资产规模 9.10 亿元，比上期增加 15.14% , 股票配置占比上期增加 -14.37% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.04 | 10.91 | 21.29 | 76.27 | 3.01 | 10.78 | 0.57 | 2.04 | 9.10 | 27.91 |
| 2025-09-30 | 3.55 | 12.73 | 22.88 | 82.05 | 0.51 | 1.85 | 0.94 | 3.37 | 7.90 | 27.89 |
| 2025-06-30 | 0.18 | 7.96 | 1.57 | 68.21 | 0.52 | 22.57 | 0.03 | 1.26 | 0.41 | 2.30 |
| 2025-03-31 | 0.03 | 4.69 | 0.46 | 81.56 | 0.07 | 12.73 | 0.01 | 1.02 | 0.07 | 0.56 |
| 2024-12-31 | 0.08 | 14.38 | 0.42 | 73.93 | 0.05 | 9.17 | 0.01 | 2.52 | 0.03 | 0.57 |
| 2024-09-30 | 0.10 | 16.28 | 0.45 | 72.55 | 0.07 | 11.01 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.62 |
| 2024-06-30 | 0.06 | 10.53 | 0.48 | 82.16 | 0.03 | 5.48 | 0.01 | 1.83 | 0.00 | 0.58 |
| 2024-03-31 | 0.05 | 7.13 | 0.53 | 82.06 | 0.06 | 9.13 | 0.01 | 1.68 | 0.00 | 0.65 |