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- 基金估值：
-
[07-04]
- 累计分红：
- 0.1170元
- 基金经理：
- 柯贤发,夏真辉
- 成立日期：
- 2022-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.06亿份
- 管 理 人：
- 国元证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-07-04 |
1.0514 |
1.1684 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-06-30 |
1.0506 |
1.1676 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-06-27 |
1.0505 |
1.1675 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-06-26 |
1.0504 |
1.1674 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-06-25 |
1.0505 |
1.1675 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-24 |
1.0505 |
1.1675 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-06-23 |
1.0506 |
1.1676 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-06-20 |
1.0504 |
1.1674 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-06-13 |
1.0500 |
1.1670 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-06-06 |
1.0499 |
1.1669 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-05-30 |
1.0490 |
1.1660 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-05-23 |
1.0485 |
1.1655 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-05-16 |
1.0478 |
1.1648 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-05-12 |
1.0481 |
1.1651 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-09 |
1.0481 |
1.1651 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-05-08 |
1.0479 |
1.1649 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-05-07 |
1.0472 |
1.1642 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-05-06 |
1.0473 |
1.1643 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-04-30 |
1.0468 |
1.1638 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-04-25 |
1.0465 |
1.1635 |
-0.0008 |
-0.07 |