国元元赢六个月定开债 净资产规模 11.69 亿元，比上期增加 -5.24% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.12 | 99.30 | 0.09 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 11.69 | 12.20 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.53 | 93.33 | 0.12 | 1.00 | 0.70 | 5.67 | 12.34 | 12.35 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 17.59 | 98.82 | 0.21 | 1.17 | 0.00 | 0.01 | 15.54 | 17.80 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | 99.78 | 0.04 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 15.53 | 18.54 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.23 | 99.04 | 0.10 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 10.32 | 10.33 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.59 | 99.16 | 0.04 | 0.37 | 0.05 | 0.47 | 10.17 | 10.68 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 86.41 | 0.24 | 2.53 | 1.07 | 11.06 | 9.69 | 9.69 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | 98.43 | 0.13 | 1.12 | 0.05 | 0.45 | 9.81 | 11.27 |