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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄诗原,谷青春
- 成立日期：
- 2020-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 48.74亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-13 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-12 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0061 |
0.57 |
| 2026-01-09 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2026-01-07 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-01-06 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0033 |
0.31 |
| 2026-01-05 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0125 |
1.17 |
| 2025-12-31 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0023 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0037 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2025-12-17 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0057 |
0.54 |