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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄诗原,谷青春
- 成立日期：
- 2020-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 48.74亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
20036.78 |
|
3.00% |
| 2 |
腾讯控股 |
17009.21 |
|
2.55% |
| 3 |
小米集团-W |
16300.55 |
|
2.44% |
| 4 |
宁德时代 |
13245.90 |
|
1.99% |
| 5 |
贵州茅台 |
11393.08 |
|
1.71% |
| 6 |
美团-W |
10478.88 |
|
1.57% |
| 7 |
中国平安 |
8090.70 |
|
1.21% |
| 8 |
中芯国际 |
7716.94 |
|
1.16% |
| 9 |
比亚迪股份 |
6958.19 |
|
1.04% |
| 10 |
紫金矿业 |
6428.22 |
|
0.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
45444.55 |
460.00 |
6.81% |
| 2 |
25国开08 |
34766.94 |
350.00 |
5.21% |
| 3 |
22国开08 |
25629.64 |
250.00 |
3.84% |
| 4 |
24国开03 |
24754.22 |
240.00 |
3.71% |
| 5 |
22国开03 |
21623.70 |
210.00 |
3.24% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.76% |
1.73% |
-0.06% |
2.25% |
3.51% |
1.66% |
6.36% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
467/8779 |
776/8779 |
8293/8779 |
1524/8779 |
1698/8779 |
818/8779 |
5629/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0061 |
0.57% |
| 2026-01-09 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0004 |
0.04% |
