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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0680元
- 基金经理：
- 于涛
- 成立日期：
- 2020-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2213 |
1.2893 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-15 |
1.2205 |
1.2885 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-14 |
1.2196 |
1.2876 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.2195 |
1.2875 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-12 |
1.2187 |
1.2867 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-09 |
1.2172 |
1.2852 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-08 |
1.2159 |
1.2839 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-01-07 |
1.2140 |
1.2820 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-01-06 |
1.2164 |
1.2844 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2026-01-05 |
1.2193 |
1.2873 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-31 |
1.2204 |
1.2884 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.2211 |
1.2891 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.2216 |
1.2896 |
-0.0057 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.2269 |
1.2949 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.2262 |
1.2942 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.2268 |
1.2948 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.2261 |
1.2941 |
0.0025 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.2238 |
1.2918 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-12-19 |
1.2255 |
1.2935 |
0.0021 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.2235 |
1.2915 |
0.0007 |
0.06 |