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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0680元
- 基金经理：
- 于涛
- 成立日期：
- 2020-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
18473.92 |
184.00 |
5.50% |
| 2 |
25附息国债07 |
15205.77 |
150.00 |
4.52% |
| 3 |
25附息国债11 |
14933.31 |
150.00 |
4.44% |
| 4 |
25国开08 |
14900.12 |
150.00 |
4.43% |
| 5 |
25国开15 |
14167.18 |
145.00 |
4.21% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.34% |
0.13% |
-0.37% |
-4.26% |
-3.92% |
0.07% |
10.94% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
892/8781 |
6962/8781 |
8454/8781 |
8696/8781 |
8674/8781 |
5982/8781 |
2066/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2213 |
1.2893 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
1.2205 |
1.2885 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
1.2196 |
1.2876 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.2195 |
1.2875 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
1.2187 |
1.2867 |
0.0016 |
0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-11-09 |
2020-11-10 |
2020-11-10 |
2020-11-11 |
0.0680 |
