工银彭博国开债1-3年指数A（009421）中低风险

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基金估值：
[06-08]
累计分红：
0.0755元
基金经理：
杨晨,汪湛
成立日期：
2020-06-23
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.98亿份
管 理 人：
工银瑞信基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.0755元 30 2024-01-30

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024-01-25 2024-01-29 2024-01-29 0.0020元 2024-01-30
2023-11-13 2023-11-15 2023-11-15 0.0020元 2023-11-16
2023-10-17 2023-10-19 2023-10-19 0.0020元 2023-10-20
2023-09-07 2023-09-11 2023-09-11 0.0030元 2023-09-12
2023-08-17 2023-08-21 2023-08-21 0.0020元 2023-08-22
2023-07-18 2023-07-20 2023-07-20 0.0020元 2023-07-21
2023-06-08 2023-06-12 2023-06-12 0.0020元 2023-06-13
2023-03-14 2023-03-16 2023-03-16 0.0020元 2023-03-17
2023-02-14 2023-02-16 2023-02-16 0.0020元 2023-02-17
2023-01-12 2023-01-16 2023-01-16 0.0020元 2023-01-17
2022-11-25 2022-11-29 2022-11-29 0.0020元 2022-11-30
2022-10-24 2022-10-26 2022-10-26 0.0030元 2022-10-27
2022-09-14 2022-09-16 2022-09-16 0.0040元 2022-09-19
2022-08-16 2022-08-18 2022-08-18 0.0040元 2022-08-19
2022-07-25 2022-07-27 2022-07-27 0.0035元 2022-07-28
2022-06-15 2022-06-17 2022-06-17 0.0030元 2022-06-20
2022-05-24 2022-05-26 2022-05-26 0.0030元 2022-05-27
2022-04-20 2022-04-22 2022-04-22 0.0030元 2022-04-25
2022-03-11 2022-03-15 2022-03-15 0.0035元 2022-03-16
2022-02-14 2022-02-16 2022-02-16 0.0035元 2022-02-17
2021-11-19 2021-11-23 2021-11-23 0.0020元 2021-11-24
2021-10-26 2021-10-28 2021-10-28 0.0030元 2021-10-29
2021-09-08 2021-09-10 2021-09-10 0.0030元 2021-09-13
2021-07-23 2021-07-27 2021-07-27 0.0020元 2021-07-28
2021-06-22 2021-06-24 2021-06-24 0.0020元 2021-06-25
2021-05-21 2021-05-25 2021-05-25 0.0020元 2021-05-26
2021-04-22 2021-04-26 2021-04-26 0.0020元 2021-04-27
2021-03-18 2021-03-22 2021-03-22 0.0020元 2021-03-23
2021-01-22 2021-01-26 2021-01-26 0.0020元 2021-01-27
2020-11-20 2020-11-23 2020-11-23 0.0020元 2020-11-24

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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