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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- 0.0755元
- 基金经理：
- 杨晨,汪湛
- 成立日期：
- 2020-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开05 |
2193.42 |
20.00 |
19.61% |
| 2 |
22国开08 |
2071.60 |
20.00 |
18.52% |
| 3 |
23国开03 |
2054.97 |
20.00 |
18.37% |
| 4 |
24国开清发03 |
2029.41 |
20.00 |
18.14% |
| 5 |
25国开02 |
2027.05 |
20.00 |
18.12% |
业绩表现
截至：2026-06-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
0.27% |
0.80% |
1.48% |
1.63% |
1.29% |
9.15% |
| 沪深300指数 |
-2.70% |
-3.25% |
1.14% |
1.99% |
21.67% |
1.81% |
23.39% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
-0.01% |
0.59% |
1.58% |
2.68% |
1.32% |
8.08% |
| 同类型阶段排名 |
5245/9010 |
3902/9010 |
3709/9010 |
4208/9010 |
5638/9010 |
4286/9010 |
3032/9010 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-08 |
1.1108 |
1.1863 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
1.1111 |
1.1866 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
1.1114 |
1.1869 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
1.1112 |
1.1867 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
1.1114 |
1.1869 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-01-25 |
2024-01-29 |
2024-01-29 |
2024-01-30 |
0.0020 |
| 2023-11-13 |
2023-11-15 |
2023-11-15 |
2023-11-16 |
0.0020 |
| 2023-10-17 |
2023-10-19 |
2023-10-19 |
2023-10-20 |
0.0020 |
| 2023-09-07 |
2023-09-11 |
2023-09-11 |
2023-09-12 |
0.0030 |
| 2023-08-17 |
2023-08-21 |
2023-08-21 |
2023-08-22 |
0.0020 |
