工银开元利率债债券C 报告期末总份额 0.07 亿份，比上期增加 -9.26% , 期末净资产 0.07 亿元，比上期增加 -8.78% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | -9.26 | 0.07 |
| 2025-09-30 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | -40.38 | 0.08 |
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.35 | 0.12 | -65.17 | 0.13 |
| 2025-03-31 | 0.43 | 0.20 | 0.35 | 180.58 | 0.38 |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.03 | 0.12 | 468.10 | 0.14 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -30.06 | 0.02 |
| 2024-06-30 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 84.52 | 0.03 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 69.55 | 0.02 |