| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.1023元 | 9 | 2025-08-26 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0.0200元 | 2025-08-26 |
| 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0.0200元 | 2025-07-01 |
| 2024-12-13 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.0050元 | 2024-12-18 |
| 2023-03-16 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.0067元 | 2023-03-21 |
| 2022-11-23 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0.0122元 | 2022-11-28 |
| 2022-06-17 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.0052元 | 2022-06-22 |
| 2022-03-21 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.0104元 | 2022-03-24 |
| 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 0.0208元 | 2021-10-20 |
| 2021-03-19 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 0.0020元 | 2021-03-24 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
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| 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2023年第一次分红公告 | 分红公告 | 2023-03-16 |
| 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2022年第三次分红公告 | 分红公告 | 2022-11-23 |
| 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2022年第二次分红公告 | 分红公告 | 2022-06-17 |
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