工银尊享短债债券F 报告期末总份额 1.07 亿份，比上期增加 -19.82% , 期末净资产 1.19 亿元，比上期增加 -19.84% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.11 | 0.38 | 1.07 | -19.82 | 1.19 |
| 2025-06-30 | 0.29 | 0.20 | 1.34 | 7.00 | 1.48 |
| 2025-03-31 | 0.26 | 0.41 | 1.25 | -10.88 | 1.37 |
| 2024-12-31 | 0.50 | 0.43 | 1.40 | 4.87 | 1.54 |
| 2024-09-30 | 0.23 | 0.22 | 1.34 | 0.56 | 1.45 |
| 2024-06-30 | 0.20 | 0.25 | 1.33 | -3.71 | 1.44 |
| 2024-03-31 | 0.50 | 0.20 | 1.38 | 27.49 | 1.49 |
| 2023-12-31 | 0.17 | 0.21 | 1.08 | -3.63 | 1.16 |