工银尊享短债债券F 净资产规模 1.19 亿元，比上期增加 -19.84% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 28.62 | 87.76 | 0.33 | 1.00 | 3.66 | 11.24 | 1.19 | 32.61 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 46.40 | 90.12 | 0.31 | 0.61 | 4.77 | 9.27 | 1.48 | 51.49 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 61.20 | 92.08 | 0.39 | 0.59 | 4.87 | 7.33 | 1.37 | 66.47 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 90.73 | 93.38 | 0.80 | 0.82 | 5.63 | 5.80 | 1.54 | 97.16 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 103.12 | 93.58 | 0.15 | 0.13 | 6.93 | 6.29 | 1.45 | 110.19 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 96.72 | 92.82 | 0.36 | 0.34 | 7.13 | 6.84 | 1.44 | 104.21 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 53.74 | 90.61 | 0.04 | 0.07 | 5.53 | 9.32 | 1.49 | 59.31 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 50.62 | 91.32 | 0.05 | 0.08 | 4.77 | 8.60 | 1.16 | 55.43 |