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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涵
- 成立日期：
- 2019-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0094 |
0.73 |
| 2026-01-14 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0041 |
0.32 |
| 2026-01-13 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0082 |
0.64 |
| 2026-01-12 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0083 |
0.65 |
| 2026-01-09 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0172 |
1.37 |
| 2026-01-08 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2026-01-07 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-01-06 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0134 |
1.07 |
| 2026-01-05 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0112 |
0.90 |
| 2025-12-31 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0036 |
0.29 |
| 2025-12-30 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0089 |
-0.72 |
| 2025-12-26 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0103 |
0.84 |
| 2025-12-25 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0090 |
-0.72 |
| 2025-12-24 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-23 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0069 |
0.56 |
| 2025-12-22 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0126 |
1.03 |
| 2025-12-19 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0137 |
1.13 |