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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涵
- 成立日期：
- 2019-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0036 |
0.29 |
| 2025-12-30 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0089 |
-0.72 |
| 2025-12-26 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0103 |
0.84 |
| 2025-12-25 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0090 |
-0.72 |
| 2025-12-24 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-23 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0069 |
0.56 |
| 2025-12-22 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0126 |
1.03 |
| 2025-12-19 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0137 |
1.13 |
| 2025-12-16 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0172 |
-1.40 |
| 2025-12-15 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0029 |
0.24 |
| 2025-12-12 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0103 |
0.85 |
| 2025-12-11 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-10 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0038 |
0.31 |
| 2025-12-09 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0089 |
-0.73 |
| 2025-12-08 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2025-12-05 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0089 |
0.74 |
| 2025-12-04 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0035 |
-0.29 |