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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涵
- 成立日期：
- 2019-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
749.38 |
|
6.68% |
| 2 |
山东黄金 |
695.62 |
|
6.20% |
| 3 |
株冶集团 |
354.04 |
|
3.16% |
| 4 |
中金黄金 |
329.84 |
|
2.94% |
| 5 |
东方钽业 |
224.81 |
|
2.00% |
| 6 |
宁德时代 |
125.60 |
|
1.12% |
| 7 |
藏格矿业 |
105.50 |
|
0.94% |
| 8 |
赤峰黄金 |
90.91 |
|
0.81% |
| 9 |
中国铝业 |
86.64 |
|
0.77% |
| 10 |
中国东航 |
86.88 |
|
0.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债16 |
2220.32 |
22.10 |
19.79% |
| 2 |
22国开10 |
1084.94 |
10.00 |
9.67% |
| 3 |
24国开03 |
1038.12 |
10.00 |
9.25% |
| 4 |
24国债01 |
799.13 |
7.60 |
7.12% |
| 5 |
25国债11 |
751.25 |
7.60 |
6.69% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
-5.32% |
11.42% |
11.31% |
27.23% |
11.42% |
19.65% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
1633/8894 |
8752/8894 |
27/8894 |
35/8894 |
22/8894 |
28/8894 |
244/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2026-04-01 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0052 |
0.38% |
| 2026-03-31 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2026-03-30 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
1.3843 |
1.3843 |
0.0046 |
0.33% |
