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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 黄力
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1657 |
1.2057 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1656 |
1.2056 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1656 |
1.2056 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1656 |
1.2056 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1655 |
1.2055 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1655 |
1.2055 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1654 |
1.2054 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1653 |
1.2053 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1651 |
1.2051 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1648 |
1.2048 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1647 |
1.2047 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.1646 |
1.2046 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1646 |
1.2046 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1649 |
1.2049 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1649 |
1.2049 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.1647 |
1.2047 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.1645 |
1.2045 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.1643 |
1.2043 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1643 |
1.2043 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.1643 |
1.2043 |
-0.0006 |
-0.05 |