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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 黄力
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1693 |
1.2093 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1692 |
1.2092 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1690 |
1.2090 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1689 |
1.2089 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1688 |
1.2088 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.1685 |
1.2085 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1682 |
1.2082 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1681 |
1.2081 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1681 |
1.2081 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1681 |
1.2081 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.1681 |
1.2081 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1681 |
1.2081 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1680 |
1.2080 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.1680 |
1.2080 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1680 |
1.2080 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1678 |
1.2078 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.1677 |
1.2077 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1675 |
1.2075 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.1673 |
1.2073 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1670 |
1.2070 |
0.0001 |
0.01 |