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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 黄力
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24光明MTN002 |
15229.91 |
150.00 |
9.34% |
| 2 |
25江西银行绿色债01 |
10008.65 |
100.00 |
6.14% |
| 3 |
25附息国债13 |
9020.50 |
90.00 |
5.53% |
| 4 |
24中邮消费金融债01 |
8043.57 |
80.00 |
4.93% |
| 5 |
21拉萨城投MTN001 |
7381.16 |
70.00 |
4.53% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.15% |
0.59% |
0.41% |
1.43% |
0.03% |
8.02% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
2967/8770 |
4581/8770 |
3579/8770 |
4644/8770 |
3820/8770 |
3406/8770 |
4253/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1660 |
1.2060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1661 |
1.2061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.1662 |
1.2062 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.1657 |
1.2057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1656 |
1.2056 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-21 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-25 |
0.0400 |
