国寿安保安瑞纯债债券 报告期末总份额 19.54 亿份，比上期增加 -4.87% , 期末净资产 21.28 亿元，比上期增加 -4.46% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 1.00 | 19.54 | -4.87 | 21.28 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 20.54 | -0.00 | 22.28 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.55 | 0.01 | 22.24 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 20.54 | 0.00 | 22.12 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.20 | 20.54 | -0.96 | 22.13 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 20.74 | 0.00 | 22.07 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.74 | -0.00 | 21.97 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 20.74 | 0.00 | 21.84 |