国寿安保安瑞纯债债券 净资产规模 22.28 亿元，比上期增加 0.17% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 99.92 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 22.28 | 23.02 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.37 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 22.24 | 23.39 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 22.11 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | -0.00 | 0.00 | 22.12 | 22.12 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.50 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 22.13 | 23.51 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 21.17 | 95.90 | 0.53 | 2.38 | 0.38 | 1.72 | 22.07 | 22.08 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.78 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 21.97 | 22.79 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 22.24 | 99.92 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 21.84 | 22.26 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.22 | 93.09 | 0.01 | 0.05 | 1.49 | 6.86 | 21.71 | 21.72 |