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- 基金估值：
-
[11-15]
- 累计分红：
- 0.1764元
- 基金经理：
- 葛佳
- 成立日期：
- 2016-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-11-15 |
1.0311 |
1.2075 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2022-11-14 |
1.0318 |
1.2082 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2022-11-11 |
1.0322 |
1.2086 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-11-10 |
1.0324 |
1.2088 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-09 |
1.0324 |
1.2088 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-11-08 |
1.0323 |
1.2087 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-11-07 |
1.0324 |
1.2088 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-04 |
1.0324 |
1.2088 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-11-03 |
1.0323 |
1.2087 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-11-02 |
1.0322 |
1.2086 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-11-01 |
1.0323 |
1.2087 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-10-31 |
1.0322 |
1.2086 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-10-28 |
1.0321 |
1.2085 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-10-27 |
1.0322 |
1.2086 |
0.0004 |
0.03 |
| 2022-10-26 |
1.0319 |
1.2083 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-10-25 |
1.0320 |
1.2084 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-10-24 |
1.0321 |
1.2085 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-10-21 |
1.0321 |
1.2085 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-10-20 |
1.0320 |
1.2084 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-10-19 |
1.0321 |
1.2085 |
-0.0001 |
-0.01 |